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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 490.00 | | 300 490.00 | 300 490.00 |
AP Constructions | 17 849.00 | 6 366.00 | 11 483.00 | 17 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 458.00 | 124 799.00 | 4 659.00 | 129 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 282.00 | 305 432.00 | 85 849.00 | 391 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 215.00 | 438 598.00 | 408 618.00 | 847 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BT Marchandises | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BZ Autres créances | 169 157.00 | | 169 157.00 | 169 157.00 |
CF Disponibilités | 77 449.00 | | 77 449.00 | 77 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 950.00 | | 281 950.00 | 281 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 165.00 | 438 598.00 | 690 568.00 | 1 129 165.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 574.00 | 6 750.00 | | 63 574.00 |
DL TOTAL (I) | 173 574.00 | 117 750.00 | | 173 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 071.00 | 283 148.00 | | 341 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 638.00 | 71 204.00 | | 106 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 305.00 | 31 149.00 | | 68 305.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 994.00 | 385 501.00 | | 516 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 568.00 | 503 251.00 | | 690 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 202.00 | 144 429.00 | | 215 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 658.00 | | 1 513 658.00 | 1 513 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 658.00 | | 1 513 658.00 | 1 513 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 721.00 | |
GE Autres charges | | | 6 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 817.00 | | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | 65.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -65.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 953.00 | 1 465.00 | | 20 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 787.00 | 945 458.00 | | 1 525 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 214.00 | 938 708.00 | | 1 462 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 574.00 | 6 750.00 | | 63 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 606.00 | | 49 150.00 | 802 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 541.00 | 847 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 541.00 | 538 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 490.00 | | | 302 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 980.00 | | 49 150.00 | 493 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 083.00 | 20 721.00 | 3 204.00 | 421 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 083.00 | 20 721.00 | 3 204.00 | 419 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 638.00 | 106 638.00 | | 106 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
UX Autres créances clients | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VB T. V. A. | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VC Groupe et associés | 146 658.00 | 146 658.00 | | 146 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 071.00 | 39 280.00 | 260 704.00 | 341 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 282.00 | 184 282.00 | | 184 282.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 994.00 | 215 202.00 | 260 704.00 | 516 994.00 |