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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 490.00 | | 300 490.00 | 300 490.00 |
AP Constructions | 17 849.00 | 6 813.00 | 11 036.00 | 17 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 458.00 | 127 705.00 | 1 753.00 | 129 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 282.00 | 324 811.00 | 66 471.00 | 391 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 215.00 | 461 329.00 | 385 887.00 | 847 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BT Marchandises | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BZ Autres créances | 189 622.00 | | 189 622.00 | 189 622.00 |
CF Disponibilités | 62 274.00 | | 62 274.00 | 62 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 412.00 | | 265 412.00 | 265 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 627.00 | 461 329.00 | 651 299.00 | 1 112 627.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 574.00 | 63 574.00 | | -14 574.00 |
DL TOTAL (I) | 95 426.00 | 173 574.00 | | 95 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 791.00 | 341 071.00 | | 431 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 538.00 | 106 638.00 | | 82 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 807.00 | 68 305.00 | | 40 807.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 980.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 872.00 | 516 994.00 | | 555 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 299.00 | 690 568.00 | | 651 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 971.00 | 215 202.00 | | 301 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 289.00 | | 1 065 289.00 | 1 065 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 289.00 | | 1 065 289.00 | 1 065 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 731.00 | |
GE Autres charges | | | 9 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 170.00 | 8 039.00 | | 8 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 817.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 1 337.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -520.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 040.00 | 1 525 787.00 | | 1 088 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 614.00 | 1 462 214.00 | | 1 102 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 574.00 | 63 574.00 | | -14 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 215.00 | | | 847 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 490.00 | | | 302 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 589.00 | | | 538 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 600.00 | 22 731.00 | | 438 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 600.00 | 22 731.00 | | 436 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 538.00 | 82 538.00 | | 82 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VC Groupe et associés | 109 794.00 | 109 794.00 | | 109 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 791.00 | 47 890.00 | 253 901.00 | 301 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 590.00 | 191 471.00 | 6 119.00 | 197 590.00 |
VW T.V.A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 872.00 | 301 971.00 | 253 901.00 | 555 872.00 |