| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 693.00 | 220 836.00 | 7 857.00 | 228 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 513.00 | 16 554.00 | 13 959.00 | 30 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 576.00 | 242 471.00 | 50 106.00 | 292 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BT Marchandises | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 076.00 | 823.00 | 49 253.00 | 50 076.00 |
BZ Autres créances | 81 506.00 | | 81 506.00 | 81 506.00 |
CF Disponibilités | 82 015.00 | | 82 015.00 | 82 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 702.00 | 823.00 | 221 879.00 | 222 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 279.00 | 243 294.00 | 271 985.00 | 515 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DH Report à nouveau | -321 265.00 | -272 717.00 | | -321 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 694.00 | -48 548.00 | | 67 694.00 |
DL TOTAL (I) | -251 585.00 | -319 280.00 | | -251 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 41.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 295.00 | 203 021.00 | | 205 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 673.00 | 307 050.00 | | 237 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 946.00 | 48 529.00 | | 58 946.00 |
EA Autres dettes | 21 504.00 | 15 193.00 | | 21 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 570.00 | 573 834.00 | | 523 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 985.00 | 254 555.00 | | 271 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
FG Production vendue services | 1 092 171.00 | | 1 092 171.00 | 1 092 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 996.00 | | 1 096 996.00 | 1 096 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 65 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 413.00 | 9 253.00 | | 7 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 413.00 | 9 253.00 | | 7 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 413.00 | -9 253.00 | | -7 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 200.00 | 950 516.00 | | 1 102 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 506.00 | 999 064.00 | | 1 034 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 694.00 | -48 548.00 | | 67 694.00 |