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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 843.00 | 227 747.00 | 8 095.00 | 235 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 745.00 | 23 811.00 | 8 933.00 | 32 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 079.00 | 256 640.00 | 45 439.00 | 302 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BT Marchandises | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 808.00 | 88.00 | 20 720.00 | 20 808.00 |
BZ Autres créances | 134 190.00 | | 134 190.00 | 134 190.00 |
CF Disponibilités | 219 144.00 | | 219 144.00 | 219 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 733.00 | | 81 733.00 | 81 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 826.00 | 88.00 | 460 738.00 | 460 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 904.00 | 256 728.00 | 506 177.00 | 762 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DH Report à nouveau | -403 143.00 | -253 570.00 | | -403 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 740.00 | -149 572.00 | | 47 740.00 |
DL TOTAL (I) | -353 418.00 | -401 158.00 | | -353 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 610.00 | 233 306.00 | | 237 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 623.00 | 509 830.00 | | 552 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 257.00 | 63 171.00 | | 62 257.00 |
EA Autres dettes | 7 105.00 | 11 910.00 | | 7 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 595.00 | 957 613.00 | | 859 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 177.00 | 556 455.00 | | 506 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 435.00 | 7 205.00 | | 249 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 354.00 | 7 205.00 | | 244 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121.00 | 88.00 | 121.00 | 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121.00 | 88.00 | 121.00 | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | 88.00 | 121.00 | 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 623.00 | 552 623.00 | | 552 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 256.00 | 62 256.00 | | 62 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 610.00 | 14 504.00 | 223 106.00 | 237 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 731.00 | 236 731.00 | | 236 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 141.00 | 236 731.00 | 28 411.00 | 265 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 595.00 | 636 489.00 | 223 106.00 | 859 595.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |