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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 309.00 | 224 212.00 | 7 097.00 | 231 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 513.00 | 20 142.00 | 10 371.00 | 30 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 193.00 | 249 435.00 | 45 758.00 | 295 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BT Marchandises | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 135.00 | 121.00 | 21 014.00 | 21 135.00 |
BZ Autres créances | 99 107.00 | | 99 107.00 | 99 107.00 |
CF Disponibilités | 304 838.00 | | 304 838.00 | 304 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 191.00 | | 78 191.00 | 78 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 818.00 | 121.00 | 510 697.00 | 510 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 011.00 | 249 556.00 | 556 455.00 | 806 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DH Report à nouveau | -253 570.00 | -321 265.00 | | -253 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 572.00 | 67 694.00 | | -149 572.00 |
DL TOTAL (I) | -401 158.00 | -251 585.00 | | -401 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 305.00 | 153.00 | | 233 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 390.00 | 205 295.00 | | 139 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 830.00 | 237 673.00 | | 509 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 171.00 | 58 946.00 | | 63 171.00 |
EA Autres dettes | 11 910.00 | 21 504.00 | | 11 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 613.00 | 523 570.00 | | 957 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 455.00 | 271 985.00 | | 556 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 471.00 | 6 964.00 | | 242 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 390.00 | 6 964.00 | | 237 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 823.00 | 121.00 | 823.00 | 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823.00 | 121.00 | 823.00 | 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823.00 | 121.00 | 823.00 | 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 396.00 | 139 396.00 | | 139 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 830.00 | 250 830.00 | 259 000.00 | 509 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 171.00 | 63 171.00 | | 63 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 306.00 | 306.00 | 233 000.00 | 233 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 433.00 | 198 433.00 | | 198 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 722.00 | 198 433.00 | 28 289.00 | 226 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 613.00 | 465 613.00 | 492 000.00 | 957 613.00 |