| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169.00 | 375.00 | 794.00 | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 496.00 | 55 322.00 | 159 174.00 | 214 496.00 |
BF Prêts | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 734.00 | 55 697.00 | 167 037.00 | 222 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 081.00 | | 67 081.00 | 67 081.00 |
BZ Autres créances | 63 729.00 | | 63 729.00 | 63 729.00 |
CF Disponibilités | 365 125.00 | | 365 125.00 | 365 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 747.00 | | 508 747.00 | 508 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 481.00 | 55 697.00 | 675 784.00 | 731 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 206 103.00 | 167 918.00 | | 206 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 230.00 | 98 185.00 | | 96 230.00 |
DL TOTAL (I) | 304 533.00 | 268 303.00 | | 304 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 037.00 | 29 295.00 | | 309 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 33.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 374.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 212.00 | 63 825.00 | | 58 212.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 251.00 | 96 572.00 | | 371 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 784.00 | 364 875.00 | | 675 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 375.00 | 73 716.00 | | 97 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 383.00 | | 137 312.00 | 128 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 920.00 | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 961.00 | 222 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 041.00 | 215 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 193.00 | | 130 512.00 | 125 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | 6 800.00 | 3 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 327.00 | 33 053.00 | 14 683.00 | 37 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 327.00 | 33 053.00 | 14 683.00 | 37 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UP Prêts | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VC Groupe et associés | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 814.00 | 20 937.00 | 273 876.00 | 294 814.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 607.00 | | | 134 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 500.00 | 146 500.00 | | 146 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 251.00 | 97 375.00 | 273 876.00 | 371 251.00 |