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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169.00 | 959.00 | 210.00 | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 588.00 | 105 198.00 | 102 391.00 | 207 588.00 |
BF Prêts | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 380.00 | 106 157.00 | 117 224.00 | 223 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 481.00 | | 87 481.00 | 87 481.00 |
BZ Autres créances | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
CF Disponibilités | 363 078.00 | | 363 078.00 | 363 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 840.00 | | 506 840.00 | 506 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 220.00 | 106 157.00 | 624 063.00 | 730 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 302 503.00 | 242 333.00 | | 302 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 840.00 | 160 170.00 | | 68 840.00 |
DL TOTAL (I) | 373 543.00 | 404 703.00 | | 373 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 283.00 | 261 607.00 | | 163 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 276.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 288.00 | 7 678.00 | | 21 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 753.00 | 115 921.00 | | 65 753.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 43.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 521.00 | 385 523.00 | | 250 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 063.00 | 790 226.00 | | 624 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 074.00 | 203 952.00 | | 190 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 553.00 | | 39 152.00 | 241 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 524.00 | 14 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 325.00 | 223 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 802.00 | 208 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 203.00 | | 31 356.00 | 227 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 350.00 | | 7 797.00 | 14 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 596.00 | 38 834.00 | 28 274.00 | 95 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 596.00 | 38 834.00 | 28 274.00 | 95 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UP Prêts | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 87 481.00 | 87 481.00 | | 87 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VC Groupe et associés | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 283.00 | 102 836.00 | 60 447.00 | 163 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 324.00 | | | 98 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 385.00 | 158 385.00 | | 158 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 521.00 | 190 074.00 | 60 447.00 | 250 521.00 |