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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169.00 | 667.00 | 502.00 | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 035.00 | 94 929.00 | 131 105.00 | 226 035.00 |
BF Prêts | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 553.00 | 95 596.00 | 145 957.00 | 241 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 958.00 | | 72 958.00 | 72 958.00 |
BZ Autres créances | 83 886.00 | | 83 886.00 | 83 886.00 |
CF Disponibilités | 470 161.00 | | 470 161.00 | 470 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 269.00 | | 644 269.00 | 644 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 822.00 | 95 596.00 | 790 226.00 | 885 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 242 333.00 | 206 103.00 | | 242 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 170.00 | 96 230.00 | | 160 170.00 |
DL TOTAL (I) | 404 703.00 | 304 533.00 | | 404 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 607.00 | 309 037.00 | | 261 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 117.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 678.00 | 3 840.00 | | 7 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 921.00 | 58 212.00 | | 115 921.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 523.00 | 371 251.00 | | 385 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 226.00 | 675 784.00 | | 790 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 952.00 | 97 375.00 | | 203 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 223.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 734.00 | | 23 782.00 | 222 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 14 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 963.00 | 241 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 963.00 | 227 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 664.00 | | 13 502.00 | 215 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | 10 280.00 | 7 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 697.00 | 41 308.00 | 1 409.00 | 55 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 697.00 | 41 308.00 | 1 409.00 | 55 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UP Prêts | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 72 958.00 | 72 958.00 | | 72 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VC Groupe et associés | 80 825.00 | 80 825.00 | | 80 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 607.00 | 80 036.00 | 181 571.00 | 261 607.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 013.00 | 185 013.00 | | 185 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 523.00 | 203 952.00 | 181 571.00 | 385 523.00 |