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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900 861.00 | 157 529.00 | 743 332.00 | 900 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 012.00 | 22 111.00 | 17 901.00 | 40 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 374.00 | 179 641.00 | 764 733.00 | 944 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 380.00 | | 176 380.00 | 176 380.00 |
BZ Autres créances | 248 836.00 | | 248 836.00 | 248 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 82 416.00 | | 82 416.00 | 82 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 933.00 | | 516 933.00 | 516 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 306.00 | 179 641.00 | 1 281 666.00 | 1 461 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 425.00 | | | 649 425.00 |
DH Report à nouveau | -365 345.00 | | | -365 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 907.00 | | | 118 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 263.00 | | | 115 263.00 |
DL TOTAL (I) | 533 890.00 | | | 533 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 400.00 | | | 349 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 576.00 | | | 75 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 157.00 | | | 163 157.00 |
EA Autres dettes | 67 946.00 | | | 67 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 776.00 | | | 747 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 666.00 | | | 1 281 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 776.00 | | | 747 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 382.00 | | 570 382.00 | 570 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 382.00 | | 570 382.00 | 570 382.00 |
FN Production immobilisée | | | 397 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 623.00 | |
GE Autres charges | | | 38 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67.00 | | | 67.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 393.00 | | | -243 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 514.00 | | | 1 031 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 607.00 | | | 912 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 907.00 | | | 118 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 210.00 | | 410 163.00 | 534 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 644.00 | | 397 218.00 | 503 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 067.00 | | 12 945.00 | 27 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 017.00 | 109 623.00 | | 70 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 416.00 | 99 113.00 | | 58 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 601.00 | 10 511.00 | | 11 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 576.00 | 75 576.00 | | 75 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 436.00 | 83 436.00 | | 83 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 946.00 | 67 946.00 | | 67 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 176 380.00 | 176 380.00 | | 176 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 400.00 | 349 400.00 | | 349 400.00 |
VI Groupe et associés | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 393.00 | 243 393.00 | | 243 393.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 788.00 | 434 288.00 | 3 500.00 | 437 788.00 |
VW T.V.A. | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 776.00 | 747 776.00 | | 747 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 875.00 | | | 92 875.00 |
ST Autres comptes | 72 435.00 | | | 72 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YT Sous‐traitance | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 248.00 | | | 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 133.00 | | | 111 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 202.00 | | | 246 202.00 |