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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 868 372.00 | 620 110.00 | 1 248 261.00 | 1 868 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 882.00 | 48 774.00 | 20 108.00 | 68 882.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 940 754.00 | 668 884.00 | 1 271 869.00 | 1 940 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 382 583.00 | | 382 583.00 | 382 583.00 |
072 Créances – Autres | 938 901.00 | | 938 901.00 | 938 901.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
084 Disponibilités | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 331 620.00 | | 1 331 620.00 | 1 331 620.00 |
110 Total général Actif | 3 272 373.00 | 668 884.00 | 2 603 489.00 | 3 272 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 265 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -569 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -138 442.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 588 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 865 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 641 408.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 374 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 014 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 603 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 576 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 782 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 808 718.00 | 589 343.00 | | 808 718.00 |
224 Production immobilisée | 536 686.00 | 405 702.00 | | 536 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 280.00 | 40 299.00 | | 14 280.00 |
230 Autres produits | 14 027.00 | 45 438.00 | | 14 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 373 711.00 | 1 080 782.00 | | 1 373 711.00 |
242 Autres charges externes. | 453 968.00 | 196 985.00 | | 453 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 963.00 | 16 453.00 | | 13 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 858 692.00 | 830 122.00 | | 858 692.00 |
252 Charges sociales | 247 560.00 | 208 671.00 | | 247 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 244 079.00 | 245 165.00 | | 244 079.00 |
262 Autres charges | 1 405.00 | 41 486.00 | | 1 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 819 667.00 | 1 538 882.00 | | 1 819 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -445 956.00 | -458 101.00 | | -445 956.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 81 744.00 | 76 208.00 | | 81 744.00 |
294 Charges financières | 5 476.00 | 4 913.00 | | 5 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 163 593.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -231 246.00 | -227 253.00 | | -231 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | -138 442.00 | -323 143.00 | | -138 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 561 808.00 | | | 561 808.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 364 440.00 | | | 1 364 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 576 313.00 | | | 576 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 060.00 | | | 179 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |