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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900 861.00 | 388 680.00 | 512 181.00 | 900 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405 702.00 | | 405 702.00 | 405 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 377.00 | 36 125.00 | 18 252.00 | 54 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 440.00 | 424 805.00 | 939 635.00 | 1 364 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 100.00 | | 128 100.00 | 128 100.00 |
BZ Autres créances | 342 730.00 | | 342 730.00 | 342 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 177 584.00 | | 177 584.00 | 177 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 318.00 | | 657 318.00 | 657 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 759.00 | 424 805.00 | 1 596 953.00 | 2 021 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 425.00 | | | 649 425.00 |
DH Report à nouveau | -246 439.00 | | | -246 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 143.00 | | | -323 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 653.00 | | | 153 653.00 |
DL TOTAL (I) | 249 137.00 | | | 249 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 275.00 | | | 806 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 640.00 | | | 262 640.00 |
EA Autres dettes | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 788.00 | | | 220 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 817.00 | | | 1 347 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 953.00 | | | 1 596 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 310.00 | | | 622 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 537.00 | 7 806.00 | 589 343.00 | 581 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 537.00 | 7 806.00 | 589 343.00 | 581 537.00 |
FN Production immobilisée | | | 405 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 165.00 | |
GE Autres charges | | | 41 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 610.00 | | | 61 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 208.00 | | | 76 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 593.00 | | | 163 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 593.00 | | | 163 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 385.00 | | | -87 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 253.00 | | | -227 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 992.00 | | | 1 156 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 136.00 | | | 1 480 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 143.00 | | | -323 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 374.00 | | 420 067.00 | 944 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 861.00 | | 405 702.00 | 900 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 012.00 | | 14 365.00 | 40 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 641.00 | 245 165.00 | | 179 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 529.00 | 231 151.00 | | 157 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 111.00 | 14 014.00 | | 22 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 839.00 | 146 839.00 | | 146 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 788.00 | 220 788.00 | | 220 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 275.00 | 80 768.00 | 725 507.00 | 806 275.00 |
VI Groupe et associés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 782.00 | 287 782.00 | | 287 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 006.00 | 479 506.00 | 3 500.00 | 483 006.00 |
VW T.V.A. | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 817.00 | 622 310.00 | 725 507.00 | 1 347 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 849.00 | | | 849.00 |
ST Autres comptes | 63 983.00 | | | 63 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
YT Sous‐traitance | 88 385.00 | | | 88 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | | | 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 437.00 | | | 123 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 985.00 | | | 196 985.00 |