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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 998.00 | | 789 998.00 | 789 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 30 258.00 | | 30 258.00 | 30 258.00 |
CF Disponibilités | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 127.00 | | 103 127.00 | 103 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 125.00 | | 893 125.00 | 893 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
CU Autres participations | 769 998.00 | | 769 998.00 | 769 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 225 900.00 | 170 401.00 | | 225 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 680.00 | 55 499.00 | | -12 680.00 |
DK Provisions réglementées | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
DL TOTAL (I) | 223 867.00 | 227 000.00 | | 223 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 208.00 | | | 454 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 607.00 | 185 945.00 | | 196 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 6 110.00 | | 1 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 995.00 | 4 395.00 | | 16 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 258.00 | 196 451.00 | | 669 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 125.00 | 423 450.00 | | 893 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 282.00 | 196 451.00 | | 282 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 399 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 399 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357 197.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 547.00 | 357 197.00 | | 9 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 547.00 | 42 003.00 | | -9 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 196.00 | 588 570.00 | | 46 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 876.00 | 533 071.00 | | 58 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 680.00 | 55 499.00 | | -12 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 024.00 | | 779 974.00 | 10 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 024.00 | | 779 974.00 | 10 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 547.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 547.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 63 024.00 | 256 283.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 196 607.00 | 196 607.00 | | 196 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |
VW T.V.A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 258.00 | 282 282.00 | 256 283.00 | 669 258.00 |