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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 274.00 | | 780 274.00 | 780 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CF Disponibilités | 77 480.00 | | 77 480.00 | 77 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 669.00 | | 154 669.00 | 154 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 943.00 | | 934 943.00 | 934 943.00 |
CU Autres participations | 769 998.00 | | 769 998.00 | 769 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 213 220.00 | 225 900.00 | | 213 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305.00 | -12 680.00 | | 1 305.00 |
DK Provisions réglementées | 21 123.00 | 9 547.00 | | 21 123.00 |
DL TOTAL (I) | 236 749.00 | 223 867.00 | | 236 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 893.00 | 454 208.00 | | 390 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 268.00 | 196 607.00 | | 272 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 449.00 | | 1 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 657.00 | 16 995.00 | | 33 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 194.00 | 669 258.00 | | 698 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 943.00 | 893 125.00 | | 934 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 658.00 | 282 282.00 | | 374 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 577.00 | 9 547.00 | | 11 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 577.00 | 9 547.00 | | 11 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 577.00 | -9 547.00 | | -11 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 117.00 | 46 196.00 | | 60 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 812.00 | 58 876.00 | | 58 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305.00 | -12 680.00 | | 1 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 998.00 | | 98.00 | 789 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 822.00 | | 780 274.00 | 9 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 822.00 | | 780 274.00 | 9 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 998.00 | | 98.00 | 789 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 091.00 | 62 091.00 | | 62 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 976.00 | 63 440.00 | 257 975.00 | 386 976.00 |
VI Groupe et associés | 210 177.00 | 210 177.00 | | 210 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 024.00 | | | 63 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 189.00 | 77 189.00 | | 77 189.00 |
VW T.V.A. | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 194.00 | 374 658.00 | 257 975.00 | 698 194.00 |