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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 386.00 | | 780 386.00 | 780 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CF Disponibilités | 107 442.00 | | 107 442.00 | 107 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 240.00 | | 181 240.00 | 181 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 625.00 | | 961 625.00 | 961 625.00 |
CU Autres participations | 769 998.00 | | 769 998.00 | 769 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 214 525.00 | 213 220.00 | | 214 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 266.00 | 1 305.00 | | 65 266.00 |
DK Provisions réglementées | 32 700.00 | 21 123.00 | | 32 700.00 |
DL TOTAL (I) | 313 591.00 | 236 749.00 | | 313 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 104.00 | 390 893.00 | | 327 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 122.00 | 272 268.00 | | 300 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 377.00 | | 1 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 468.00 | 33 657.00 | | 19 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 035.00 | 698 194.00 | | 648 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 625.00 | 934 943.00 | | 961 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 597.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 577.00 | -11 577.00 | | -11 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 941.00 | 60 117.00 | | 130 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 676.00 | 58 812.00 | | 65 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 266.00 | 1 305.00 | | 65 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 274.00 | | 112.00 | 780 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 274.00 | | 112.00 | 780 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 123.00 | 11 577.00 | | 21 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 123.00 | 11 577.00 | | 21 123.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 310.00 | 72 310.00 | | 72 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 536.00 | 63 859.00 | 259 677.00 | 323 536.00 |
VI Groupe et associés | 227 812.00 | 227 812.00 | | 227 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 798.00 | 73 798.00 | | 73 798.00 |
VW T.V.A. | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 035.00 | 388 358.00 | 259 677.00 | 648 035.00 |