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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 047 525.00 | | 9 047 525.00 | 9 047 525.00 |
BZ Autres créances | 57 302.00 | | 57 302.00 | 57 302.00 |
CF Disponibilités | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 084.00 | | 73 084.00 | 73 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 120 608.00 | | 9 120 608.00 | 9 120 608.00 |
CU Autres participations | 8 999 280.00 | | 8 999 280.00 | 8 999 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 161 440.00 | 2 161 440.00 | | 2 161 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 947.00 | | | 182 947.00 |
DG Autres réserves | 691 875.00 | | | 691 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 072.00 | 182 947.00 | | 725 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 069 459.00 | 2 344 387.00 | | 3 069 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 051 961.00 | 5 839 160.00 | | 5 051 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 680.00 | 21 040.00 | | 21 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 509.00 | 2 067.00 | | 5 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 963.00 | | | 125 963.00 |
EA Autres dettes | 972 000.00 | 1 026 000.00 | | 972 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 051 150.00 | 6 888 267.00 | | 6 051 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 120 608.00 | 9 232 654.00 | | 9 120 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 622.00 | | | -35 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 943.00 | 300 088.00 | | 799 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 872.00 | 117 142.00 | | 74 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 072.00 | 182 947.00 | | 725 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 209 256.00 | | 799 936.00 | 9 209 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 961 667.00 | 9 047 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961 667.00 | 9 047 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 209 256.00 | | 799 936.00 | 9 209 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 963.00 | 125 963.00 | | 125 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972 000.00 | 54 000.00 | 216 000.00 | 972 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
VC Groupe et associés | 155 807.00 | 155 807.00 | | 155 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 983 984.00 | 790 423.00 | 3 321 584.00 | 4 983 984.00 |
VI Groupe et associés | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 546.00 | 105 547.00 | | 105 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 051 150.00 | 939 588.00 | 3 537 584.00 | 6 051 150.00 |