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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 026 232.00 | | 9 026 232.00 | 9 026 232.00 |
BZ Autres créances | 135 319.00 | | 135 319.00 | 135 319.00 |
CF Disponibilités | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 604.00 | | 153 604.00 | 153 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 179 836.00 | | 9 179 836.00 | 9 179 836.00 |
CU Autres participations | 8 999 280.00 | | 8 999 280.00 | 8 999 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 161 440.00 | | | 2 161 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 144.00 | | | 216 144.00 |
DG Autres réserves | 2 412 939.00 | | | 2 412 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 907.00 | | | 907 907.00 |
DL TOTAL (I) | 5 698 431.00 | | | 5 698 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 491.00 | | | 2 600 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 157.00 | | | 67 157.00 |
EA Autres dettes | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 481 405.00 | | | 3 481 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 179 836.00 | | | 9 179 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 626.00 | | | 2 331 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 949 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 778.00 | | | -19 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 927.00 | | | 949 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 907.00 | | | 907 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 032 786.00 | | | 9 032 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 554.00 | 9 026 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 554.00 | 9 026 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 032 786.00 | | | 9 032 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 157.00 | 67 157.00 | | 67 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
VC Groupe et associés | 135 032.00 | 135 032.00 | | 135 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 491.00 | 1 450 712.00 | 1 149 779.00 | 2 600 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 271.00 | 135 319.00 | 26 952.00 | 162 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 405.00 | 2 331 626.00 | 1 149 779.00 | 3 481 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 795.00 | | | 5 795.00 |