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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 032 785.00 | | 9 032 785.00 | 9 032 785.00 |
BZ Autres créances | 319 205.00 | | 319 205.00 | 319 205.00 |
CF Disponibilités | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 004.00 | | 331 004.00 | 331 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 363 790.00 | | 9 363 790.00 | 9 363 790.00 |
CU Autres participations | 8 999 280.00 | | 8 999 280.00 | 8 999 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 161 440.00 | | | 2 161 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 144.00 | | | 216 144.00 |
DG Autres réserves | 1 527 494.00 | | | 1 527 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 444.00 | | | 885 444.00 |
DL TOTAL (I) | 4 790 523.00 | | | 4 790 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 433 730.00 | | | 3 433 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 108.00 | | | 271 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
EA Autres dettes | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 573 267.00 | | | 4 573 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 363 790.00 | | | 9 363 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 885.00 | | | 1 397 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 949 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 653.00 | | | -17 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 926.00 | | | 949 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 482.00 | | | 64 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 444.00 | | | 885 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 004 157.00 | | 28 628.00 | 9 004 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 032 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 032 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 004 157.00 | | 28 628.00 | 9 004 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 000.00 | 864 000.00 | | 864 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 387 464.00 | 822 083.00 | 2 565 381.00 | 3 387 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
VI Groupe et associés | 271 108.00 | 271 108.00 | | 271 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806 097.00 | | | 806 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 205.00 | 319 205.00 | | 319 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 711.00 | 319 205.00 | 33 506.00 | 352 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 573 267.00 | 2 007 886.00 | 2 565 381.00 | 4 573 267.00 |