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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 70.00 | 160.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 980.00 | 70.00 | 1 007 910.00 | 1 007 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 698.00 | | 171 698.00 | 171 698.00 |
BZ Autres créances | 49 966.00 | | 49 966.00 | 49 966.00 |
CF Disponibilités | 232 247.00 | | 232 247.00 | 232 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 912.00 | | 453 912.00 | 453 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 892.00 | 70.00 | 1 461 821.00 | 1 461 892.00 |
CU Autres participations | 1 007 750.00 | | 1 007 750.00 | 1 007 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 750.00 | 239 750.00 | | 1 007 750.00 |
DH Report à nouveau | -38 832.00 | -95 926.00 | | -38 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 051.00 | 57 094.00 | | 301 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 969.00 | 200 918.00 | | 1 269 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 103 395.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 495.00 | 11 723.00 | | 5 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 126.00 | 224 883.00 | | 186 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 852.00 | 340 001.00 | | 191 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 821.00 | 540 919.00 | | 1 461 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 852.00 | | | 191 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 200.00 | | 499 200.00 | 499 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 200.00 | | 499 200.00 | 499 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 2 795.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 2 795.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -2 484.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 876.00 | 474 697.00 | | 852 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 825.00 | 417 604.00 | | 551 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 051.00 | 57 094.00 | | 301 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 980.00 | | 768 000.00 | 239 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 750.00 | | 768 000.00 | 239 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47.00 | 23.00 | | 47.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 23.00 | | 47.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 568.00 | 86 568.00 | | 86 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 909.00 | 57 909.00 | | 57 909.00 |
UX Autres créances clients | 171 698.00 | 171 698.00 | | 171 698.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VC Groupe et associés | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 664.00 | 221 664.00 | | 221 664.00 |
VW T.V.A. | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 852.00 | 191 852.00 | | 191 852.00 |