| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 116.00 | 114.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633.00 | 228.00 | 404.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 611.00 | 345.00 | 1 010 266.00 | 1 010 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 298.00 | | 269 298.00 | 269 298.00 |
BZ Autres créances | 84 308.00 | | 84 308.00 | 84 308.00 |
CF Disponibilités | 272 391.00 | | 272 391.00 | 272 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 298.00 | | 627 298.00 | 627 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 909.00 | 345.00 | 1 637 564.00 | 1 637 909.00 |
CU Autres participations | 1 009 748.00 | | 1 009 748.00 | 1 009 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 750.00 | | | 1 007 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
DH Report à nouveau | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 396.00 | | | 296 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 627.00 | | | 1 377 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 340.00 | | | 100 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 128.00 | | | 146 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 936.00 | | | 259 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 564.00 | | | 1 637 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 936.00 | | | 259 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 200.00 | | 539 200.00 | 539 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 200.00 | | 539 200.00 | 539 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 107.00 | | | -2 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 382.00 | | | 837 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 986.00 | | | 540 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 396.00 | | | 296 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 612.00 | | 998.00 | 1 009 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 750.00 | | 998.00 | 1 008 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111.00 | 234.00 | | 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 23.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18.00 | 211.00 | | 18.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 269 298.00 | 269 298.00 | | 269 298.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VC Groupe et associés | 83 090.00 | 83 090.00 | | 83 090.00 |
VI Groupe et associés | 100 340.00 | 100 340.00 | | 100 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 907.00 | 354 907.00 | | 354 907.00 |
VW T.V.A. | 60 508.00 | 60 508.00 | | 60 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 936.00 | 259 936.00 | | 259 936.00 |