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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 93.00 | 137.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633.00 | 18.00 | 615.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 613.00 | 111.00 | 1 009 501.00 | 1 009 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 298.00 | | 221 298.00 | 221 298.00 |
BZ Autres créances | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CF Disponibilités | 294 656.00 | | 294 656.00 | 294 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 558.00 | | 528 558.00 | 528 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 170.00 | 111.00 | 1 538 059.00 | 1 538 170.00 |
CU Autres participations | 1 008 750.00 | | 1 008 750.00 | 1 008 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 750.00 | 1 007 750.00 | | 1 007 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
DH Report à nouveau | 82 404.00 | -38 832.00 | | 82 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 263.00 | 301 051.00 | | 99 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 232.00 | 1 269 969.00 | | 1 225 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 190.00 | 230.00 | | 154 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 609.00 | 5 495.00 | | 31 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 029.00 | 186 126.00 | | 127 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 827.00 | 191 852.00 | | 312 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 059.00 | 1 461 821.00 | | 1 538 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 190.00 | | | 154 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 200.00 | | 499 200.00 | 499 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 200.00 | | 499 200.00 | 499 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | 85.00 | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 85.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | -85.00 | | -1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 941.00 | 852 876.00 | | 621 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 678.00 | 551 825.00 | | 522 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 263.00 | 301 051.00 | | 99 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 980.00 | | 1 633.00 | 1 007 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 750.00 | | 1 000.00 | 1 007 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70.00 | 41.00 | | 70.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 23.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
UX Autres créances clients | 221 298.00 | 221 298.00 | | 221 298.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VC Groupe et associés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VI Groupe et associés | 154 190.00 | 154 190.00 | | 154 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 902.00 | 233 902.00 | | 233 902.00 |
VW T.V.A. | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 827.00 | 312 827.00 | | 312 827.00 |