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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 2 183.00 | 3 427.00 | 5 610.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 961.00 | 4 924.00 | 52 037.00 | 56 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 969.00 | 7 107.00 | 112 862.00 | 119 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BN En cours de production de biens | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
BZ Autres créances | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CF Disponibilités | 94 862.00 | | 94 862.00 | 94 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 866.00 | | 149 866.00 | 149 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 834.00 | 7 107.00 | 262 728.00 | 269 834.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 289.00 | 837.00 | | 1 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 608.00 | 15 452.00 | | 38 608.00 |
DL TOTAL (I) | 43 197.00 | 19 589.00 | | 43 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 642.00 | 39 057.00 | | 99 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 161.00 | 510.00 | | 5 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 332.00 | 19 842.00 | | 28 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 824.00 | 41 901.00 | | 33 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 572.00 | 15 111.00 | | 52 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 531.00 | 116 422.00 | | 219 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 728.00 | 136 011.00 | | 262 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 723.00 | | 558 723.00 | 558 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 723.00 | | 558 723.00 | 558 723.00 |
FM Production stockée | | | -2 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 932.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 1 911.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 4 969.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -2 219.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | 1 752.00 | | 7 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 493.00 | 391 591.00 | | 561 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 885.00 | 376 139.00 | | 522 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 608.00 | 15 452.00 | | 38 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 828.00 | 3 148.00 | | 1 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 112.00 | | 51 857.00 | 68 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 610.00 | | | 59 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 104.00 | | 50 857.00 | 6 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397.00 | | 1 000.00 | 2 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174.00 | 4 932.00 | | 2 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | 1 870.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862.00 | 3 062.00 | | 1 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UX Autres créances clients | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VB T. V. A. | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 642.00 | 79 434.00 | 20 208.00 | 99 642.00 |
VI Groupe et associés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VP Divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
VW T.V.A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 199.00 | 170 991.00 | 20 208.00 | 191 199.00 |