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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 247.00 | 26 574.00 | 42 672.00 | 69 247.00 |
040 Immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 304.00 | 32 184.00 | 101 120.00 | 133 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
072 Créances – Autres | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
084 Disponibilités | 141 503.00 | | 141 503.00 | 141 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 545.00 | | 193 545.00 | 193 545.00 |
110 Total général Actif | 326 850.00 | 32 184.00 | 294 665.00 | 326 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 922.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 578.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 629.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 273.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 016.00 | | | 133 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 365.00 | | | -3 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 570.00 | | | 64 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |