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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 4 053.00 | 1 557.00 | 5 610.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754.00 | 58.00 | 1 695.00 | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 255.00 | 16 693.00 | 51 562.00 | 68 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 016.00 | 20 804.00 | 112 212.00 | 133 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BN En cours de production de biens | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BZ Autres créances | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
CF Disponibilités | 125 270.00 | | 125 270.00 | 125 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 423.00 | | 197 423.00 | 197 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 439.00 | 20 804.00 | 309 636.00 | 330 439.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 19 897.00 | 1 289.00 | | 19 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 003.00 | 38 608.00 | | 49 003.00 |
DL TOTAL (I) | 72 200.00 | 43 197.00 | | 72 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 211.00 | 99 642.00 | | 111 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 5 161.00 | | 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 834.00 | 33 824.00 | | 75 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 989.00 | 52 572.00 | | 48 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 435.00 | 219 531.00 | | 237 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 636.00 | 262 728.00 | | 309 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 528.00 | 199 323.00 | | 212 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 969.00 | | 14 047.00 | 119 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 133 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 70 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 610.00 | | | 59 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 961.00 | | 14 047.00 | 56 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 107.00 | 14 697.00 | 1 000.00 | 7 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | 1 870.00 | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 924.00 | 12 827.00 | 1 000.00 | 4 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 451.00 | | | 85 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 924.00 | 12 827.00 | 1 000.00 | 4 924.00 |