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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 165 310.00 | | 165 310.00 | 165 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CF Disponibilités | 75 126.00 | | 75 126.00 | 75 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 110.00 | | 95 110.00 | 95 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 420.00 | | 260 420.00 | 260 420.00 |
CU Autres participations | 165 310.00 | | 165 310.00 | 165 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 763.00 | 23 324.00 | | 60 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 362.00 | 37 438.00 | | 10 362.00 |
DK Provisions réglementées | 10 176.00 | 7 114.00 | | 10 176.00 |
DL TOTAL (I) | 97 801.00 | 84 377.00 | | 97 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 470.00 | 106 718.00 | | 89 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 325.00 | 56 764.00 | | 55 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 972.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 841.00 | 5 490.00 | | 16 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 619.00 | 169 944.00 | | 162 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 420.00 | 254 321.00 | | 260 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 058.00 | 41 028.00 | | 51 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 524.00 | | 57 524.00 | 57 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 524.00 | | 57 524.00 | 57 524.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 062.00 | -3 062.00 | | -3 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -313.00 | 6 860.00 | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 525.00 | 78 876.00 | | 77 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 163.00 | 41 438.00 | | 67 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 362.00 | 37 438.00 | | 10 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 310.00 | | | 165 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 310.00 | | | 165 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 114.00 | 3 062.00 | | 7 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 114.00 | 3 062.00 | | 7 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 916.00 | 17 355.00 | 71 561.00 | 88 916.00 |
VI Groupe et associés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 619.00 | 51 058.00 | 111 561.00 | 162 619.00 |