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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 165 310.00 | | 165 310.00 | 165 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
BZ Autres créances | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
CF Disponibilités | 77 560.00 | | 77 560.00 | 77 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 170.00 | | 142 170.00 | 142 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 480.00 | | 307 480.00 | 307 480.00 |
CU Autres participations | 165 310.00 | | 165 310.00 | 165 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 265.00 | 71 125.00 | | 86 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 854.00 | 15 140.00 | | 22 854.00 |
DK Provisions réglementées | 15 310.00 | 13 238.00 | | 15 310.00 |
DL TOTAL (I) | 140 929.00 | 116 003.00 | | 140 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 326.00 | 72 005.00 | | 54 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 637.00 | 40 329.00 | | 61 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 996.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 580.00 | 33 360.00 | | 49 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 551.00 | 146 690.00 | | 166 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 480.00 | 262 693.00 | | 307 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 336.00 | 92 695.00 | | 90 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 085.00 | | 99 085.00 | 99 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 085.00 | | 99 085.00 | 99 085.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 758.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 072.00 | 3 062.00 | | 2 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | 3 062.00 | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 072.00 | -3 062.00 | | -2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | -952.00 | | 1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 209.00 | 76 467.00 | | 119 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 355.00 | 61 326.00 | | 96 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 854.00 | 15 140.00 | | 22 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 310.00 | | | 165 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 310.00 | | | 165 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 238.00 | 2 072.00 | | 13 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 238.00 | 2 072.00 | | 13 238.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
UX Autres créances clients | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 995.00 | 17 781.00 | 36 215.00 | 53 995.00 |
VI Groupe et associés | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
VW T.V.A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 551.00 | 90 336.00 | 76 215.00 | 166 551.00 |