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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 782 824.00 | | 4 782 824.00 | 4 782 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 656 522.00 | | 14 656 522.00 | 14 656 522.00 |
BZ Autres créances | 61 969.00 | | 61 969.00 | 61 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 969.00 | | 61 969.00 | 61 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 718 491.00 | | 14 718 491.00 | 14 718 491.00 |
CU Autres participations | 9 873 699.00 | | 9 873 699.00 | 9 873 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900 950.00 | 9 900 950.00 | | 9 900 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DH Report à nouveau | 6 494.00 | 12 554.00 | | 6 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 538.00 | -6 060.00 | | 287 538.00 |
DL TOTAL (I) | 10 195 643.00 | 9 908 105.00 | | 10 195 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 408 447.00 | 20.00 | | 4 408 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 6 480.00 | | 5 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 791.00 | | | 108 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 522 848.00 | 6 500.00 | | 4 522 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 718 491.00 | 9 914 604.00 | | 14 718 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 408 447.00 | | | 4 408 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 821.00 | -3 030.00 | | 111 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 988.00 | | | 407 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 450.00 | 6 060.00 | | 120 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 538.00 | -6 060.00 | | 287 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 791.00 | 108 791.00 | | 108 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 782 824.00 | | 4 782 824.00 | 4 782 824.00 |
VC Groupe et associés | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
VI Groupe et associés | 4 408 447.00 | 4 408 447.00 | | 4 408 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 844 792.00 | 61 969.00 | 4 782 824.00 | 4 844 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 848.00 | 4 522 848.00 | | 4 522 848.00 |