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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 900 546.00 | | 15 900 546.00 | 15 900 546.00 |
BZ Autres créances | 223 642.00 | | 223 642.00 | 223 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 642.00 | | 223 642.00 | 223 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 124 188.00 | | 16 124 188.00 | 16 124 188.00 |
CU Autres participations | 15 900 546.00 | | 15 900 546.00 | 15 900 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 309 370.00 | 9 900 950.00 | | 14 309 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 038.00 | 661.00 | | 15 038.00 |
DH Report à nouveau | 279 655.00 | 6 494.00 | | 279 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 834.00 | 287 538.00 | | -540 834.00 |
DL TOTAL (I) | 14 063 228.00 | 10 195 643.00 | | 14 063 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055 182.00 | 4 408 447.00 | | 2 055 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 610.00 | | 5 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 108 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 060 960.00 | 4 522 848.00 | | 2 060 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 124 188.00 | 14 718 491.00 | | 16 124 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 299.00 | |
GE Autres charges | | | 5 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 224 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 821.00 | 111 821.00 | | -111 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 407 988.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 834.00 | 120 450.00 | | 540 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 834.00 | 287 538.00 | | -540 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 873 699.00 | | 6 026 847.00 | 9 873 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 900 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 900 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 873 699.00 | | 6 026 847.00 | 9 873 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VI Groupe et associés | 2 055 182.00 | 2 055 182.00 | | 2 055 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 642.00 | 223 642.00 | | 223 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 642.00 | 223 642.00 | | 223 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 960.00 | 2 060 960.00 | | 2 060 960.00 |