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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 130 010.00 | 11 297 825.00 | 4 832 185.00 | 16 130 010.00 |
BZ Autres créances | 115 210.00 | | 115 210.00 | 115 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 210.00 | | 115 210.00 | 115 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 245 220.00 | 11 297 825.00 | 4 947 395.00 | 16 245 220.00 |
CU Autres participations | 16 130 010.00 | 11 297 825.00 | 4 832 185.00 | 16 130 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 186 380.00 | 14 309 370.00 | | 16 186 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
DH Report à nouveau | -261 180.00 | 279 655.00 | | -261 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 008 444.00 | -540 834.00 | | -11 008 444.00 |
DL TOTAL (I) | 4 931 794.00 | 14 063 228.00 | | 4 931 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 2 055 182.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 5 778.00 | | 2 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 602.00 | 2 060 960.00 | | 15 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 947 395.00 | 16 124 188.00 | | 4 947 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 88 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 297 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 298 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 298 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 224 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 464.00 | | | 229 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 464.00 | | | 229 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 464.00 | | | 229 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 010.00 | -111 821.00 | | 13 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 726.00 | | | 317 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 326 170.00 | 540 834.00 | | 11 326 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 008 444.00 | -540 834.00 | | -11 008 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 900 546.00 | | 229 464.00 | 15 900 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 130 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 130 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900 546.00 | | 229 464.00 | 15 900 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VC Groupe et associés | 115 210.00 | 115 210.00 | | 115 210.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 210.00 | 115 210.00 | | 115 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |