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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 206.00 | 13 181.00 | 30 024.00 | 43 206.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 932.00 | 145 400.00 | 198 533.00 | 343 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 745.00 | 27 098.00 | 47 646.00 | 74 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 901.00 | 239 234.00 | 646 667.00 | 885 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 480.00 | 30 992.00 | 345 488.00 | 376 480.00 |
BZ Autres créances | 84 897.00 | | 84 897.00 | 84 897.00 |
CF Disponibilités | 243 784.00 | | 243 784.00 | 243 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 576.00 | 30 992.00 | 688 584.00 | 719 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 477.00 | 270 226.00 | 1 335 251.00 | 1 605 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 795.00 | -783.00 | | 3 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 340.00 | 5 578.00 | | -6 340.00 |
DL TOTAL (I) | 8 455.00 | 14 795.00 | | 8 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 953.00 | 498 527.00 | | 709 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 410.00 | 14 339.00 | | 14 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 187.00 | 135 615.00 | | 122 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 451.00 | 316 402.00 | | 278 451.00 |
EA Autres dettes | 201 456.00 | 211 602.00 | | 201 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 796.00 | 1 176 486.00 | | 1 326 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 251.00 | 1 191 281.00 | | 1 335 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 761.00 | 795 833.00 | | 997 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 783.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 188.00 | | 49 713.00 | 836 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 050.00 | | 23 156.00 | 380 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 119.00 | | 26 558.00 | 392 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 786.00 | 92 448.00 | | 146 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 753.00 | 17 802.00 | | 35 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 913.00 | 8 268.00 | | 4 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 120.00 | 66 378.00 | | 106 120.00 |