| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 122.00 | 32 936.00 | 28 187.00 | 61 122.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 239.00 | 98 117.00 | 228 121.00 | 326 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 251.00 | 20 223.00 | 43 027.00 | 63 251.00 |
BF Prêts | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 804.00 | 204 831.00 | 672 973.00 | 877 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 210.00 | 45 861.00 | 482 349.00 | 528 210.00 |
BZ Autres créances | 68 784.00 | | 68 784.00 | 68 784.00 |
CF Disponibilités | 252 214.00 | | 252 214.00 | 252 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 679.00 | 45 861.00 | 825 818.00 | 871 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 483.00 | 250 693.00 | 1 498 790.00 | 1 749 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 122 147.00 | 122 147.00 | | 122 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 472.00 | -2 545.00 | | 49 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 704.00 | 52 016.00 | | 85 704.00 |
DL TOTAL (I) | 268 323.00 | 182 619.00 | | 268 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 117.00 | 623 963.00 | | 464 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 514.00 | 14 575.00 | | 91 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 859.00 | 98 345.00 | | 154 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 025.00 | 209 417.00 | | 268 025.00 |
EA Autres dettes | 251 953.00 | 201 222.00 | | 251 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 468.00 | 1 147 521.00 | | 1 230 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 790.00 | 1 330 141.00 | | 1 498 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 514.00 | | | 91 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 539.00 | | 112 685.00 | 767 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 421.00 | | 877 804.00 | 2 421.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421.00 | | 389 489.00 | 2 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 206.00 | | 17 917.00 | 403 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 335.00 | | 92 575.00 | 299 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 444.00 | | 2 194.00 | 11 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 859.00 | 154 859.00 | | 154 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 953.00 | 251 953.00 | | 251 953.00 |
UP Prêts | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
UX Autres créances clients | 454 742.00 | 454 742.00 | | 454 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 468.00 | 73 468.00 | | 73 468.00 |
VB T. V. A. | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 117.00 | 159 045.00 | 305 072.00 | 464 117.00 |
VI Groupe et associés | 89 514.00 | 89 514.00 | | 89 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 799.00 | | | 159 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 819.00 | 609 355.00 | 10 464.00 | 619 819.00 |
VW T.V.A. | 120 791.00 | 120 791.00 | | 120 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 468.00 | 925 396.00 | 305 072.00 | 1 230 468.00 |