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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 146.00 | 12 699.00 | 2 447.00 | 15 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 743.00 | 13 961.00 | 30 782.00 | 44 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 689.00 | 26 660.00 | 91 029.00 | 117 689.00 |
BT Marchandises | 156 457.00 | | 156 457.00 | 156 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 667.00 | | 131 667.00 | 131 667.00 |
BZ Autres créances | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
CF Disponibilités | 103 277.00 | | 103 277.00 | 103 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 232.00 | | 415 232.00 | 415 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 921.00 | 26 660.00 | 506 261.00 | 532 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 461.00 | 41 183.00 | | 77 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 320.00 | 36 278.00 | | -19 320.00 |
DL TOTAL (I) | 69 142.00 | 88 461.00 | | 69 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 907.00 | 185 871.00 | | 270 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608.00 | 1 572.00 | | 1 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 591.00 | 41 073.00 | | 95 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 200.00 | 14 511.00 | | 54 200.00 |
EA Autres dettes | 14 814.00 | 3 320.00 | | 14 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 119.00 | 246 347.00 | | 437 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 261.00 | 334 808.00 | | 506 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 006.00 | 140 250.00 | | 346 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 965.00 | | 8 381.00 | 116 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 657.00 | 117 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 657.00 | 59 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 165.00 | | 8 381.00 | 59 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 777.00 | 10 751.00 | 1 868.00 | 17 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 777.00 | 10 751.00 | 1 868.00 | 17 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 591.00 | 95 591.00 | | 95 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 131 667.00 | 131 667.00 | | 131 667.00 |
VB T. V. A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VC Groupe et associés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 907.00 | 179 794.00 | 91 113.00 | 270 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 481.00 | | | 75 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 848.00 | 155 498.00 | 350.00 | 155 848.00 |
VW T.V.A. | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 119.00 | 346 006.00 | 91 113.00 | 437 119.00 |