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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 409.00 | 14 549.00 | 2 859.00 | 17 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 759.00 | 19 699.00 | 22 060.00 | 41 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 116 618.00 | 34 249.00 | 82 369.00 | 116 618.00 |
BT Marchandises | 157 196.00 | | 157 196.00 | 157 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 308.00 | | 134 308.00 | 134 308.00 |
BZ Autres créances | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
CF Disponibilités | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 894.00 | | 332 894.00 | 332 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 511.00 | 34 249.00 | 415 263.00 | 449 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 750.00 | 77 461.00 | | 88 750.00 |
DH Report à nouveau | | -19 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 738.00 | 30 608.00 | | 8 738.00 |
DL TOTAL (I) | 108 488.00 | 99 750.00 | | 108 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 380.00 | 166 062.00 | | 179 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 1 611.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 915.00 | 38 200.00 | | 84 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 174.00 | 60 303.00 | | 42 174.00 |
EA Autres dettes | | 9 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 775.00 | 275 698.00 | | 306 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 263.00 | 375 448.00 | | 415 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 053.00 | 220 100.00 | | 267 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306.00 | | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 532.00 | | 20 035.00 | 97 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 116 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 59 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 732.00 | | 20 035.00 | 39 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 514.00 | 8 334.00 | 600.00 | 26 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 514.00 | 8 334.00 | 600.00 | 26 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
UX Autres créances clients | 134 308.00 | 134 308.00 | | 134 308.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VC Groupe et associés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 380.00 | 139 659.00 | 39 721.00 | 179 380.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 063.00 | | | 107 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VP Divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 160.00 | 156 160.00 | | 156 160.00 |
VW T.V.A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 775.00 | 267 053.00 | 39 721.00 | 306 775.00 |