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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 146.00 | 13 700.00 | 1 446.00 | 15 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 586.00 | 12 814.00 | 11 772.00 | 24 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 532.00 | 26 514.00 | 71 018.00 | 97 532.00 |
BT Marchandises | 133 243.00 | | 133 243.00 | 133 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 792.00 | | 104 792.00 | 104 792.00 |
BZ Autres créances | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
CF Disponibilités | 51 085.00 | | 51 085.00 | 51 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 430.00 | | 304 430.00 | 304 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 962.00 | 26 514.00 | 375 448.00 | 401 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 461.00 | 77 461.00 | | 77 461.00 |
DH Report à nouveau | -19 320.00 | | | -19 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 608.00 | -19 320.00 | | 30 608.00 |
DL TOTAL (I) | 99 750.00 | 69 142.00 | | 99 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 062.00 | 270 907.00 | | 166 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | 1 608.00 | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 200.00 | 95 591.00 | | 38 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 303.00 | 54 200.00 | | 60 303.00 |
EA Autres dettes | 9 521.00 | 14 814.00 | | 9 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 698.00 | 437 119.00 | | 275 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 448.00 | 506 261.00 | | 375 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 100.00 | 346 006.00 | | 220 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 689.00 | | | 117 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 157.00 | 97 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 157.00 | 39 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 660.00 | 9 311.00 | 9 457.00 | 26 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 660.00 | 9 311.00 | 9 457.00 | 26 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 104 792.00 | 104 792.00 | | 104 792.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 062.00 | 110 464.00 | 55 598.00 | 166 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 679.00 | | | 185 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 452.00 | 120 452.00 | | 120 452.00 |
VW T.V.A. | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 698.00 | 220 100.00 | 55 598.00 | 275 698.00 |