| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 854.00 | 1 958.00 | 4 896.00 | 6 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 335.00 | 33 121.00 | 63 214.00 | 96 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 597.00 | 2 232.00 | 4 364.00 | 6 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 785.00 | 37 311.00 | 73 474.00 | 110 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
BN En cours de production de biens | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 573.00 | | 283 573.00 | 283 573.00 |
BZ Autres créances | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CF Disponibilités | 306 162.00 | | 306 162.00 | 306 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 186.00 | | 648 186.00 | 648 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 760.00 | 37 311.00 | 723 449.00 | 760 760.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 628.00 | 99 240.00 | | 229 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 550.00 | 230 388.00 | | 373 550.00 |
DL TOTAL (I) | 614 178.00 | 340 628.00 | | 614 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 894.00 | 54 824.00 | | 33 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 314.00 | 16 306.00 | | 56 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 063.00 | 7 640.00 | | 19 063.00 |
EA Autres dettes | | 3 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 271.00 | 111 719.00 | | 109 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 449.00 | 452 347.00 | | 723 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 961.00 | 20 391.00 | 40.00 | 16 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | 689.00 | 40.00 | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 652.00 | 19 702.00 | | 15 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 314.00 | 56 314.00 | | 56 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 894.00 | 21 153.00 | 12 740.00 | 33 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 611.00 | 300 611.00 | | 300 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 611.00 | 301 611.00 | | 301 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 270.00 | 96 529.00 | 12 740.00 | 109 270.00 |