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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 854.00 | 2 643.00 | 4 210.00 | 6 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 179.00 | 52 981.00 | 49 199.00 | 102 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 686.00 | 3 864.00 | 4 822.00 | 8 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 718.00 | 59 488.00 | 59 231.00 | 118 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
BN En cours de production de biens | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 465.00 | | 238 465.00 | 238 465.00 |
BZ Autres créances | 58 494.00 | | 58 494.00 | 58 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CF Disponibilités | 531 414.00 | | 531 414.00 | 531 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 726.00 | | 910 726.00 | 910 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 707.00 | 59 488.00 | 970 220.00 | 1 029 707.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 178.00 | 229 628.00 | | 373 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 069.00 | 373 550.00 | | 418 069.00 |
DL TOTAL (I) | 802 247.00 | 614 178.00 | | 802 247.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 740.00 | 33 894.00 | | 12 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 56 314.00 | | 1 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 067.00 | 19 063.00 | | 154 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 973.00 | 109 271.00 | | 167 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 220.00 | 723 449.00 | | 970 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 311.00 | 22 177.00 | | 37 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | 685.00 | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 353.00 | 21 491.00 | | 35 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 740.00 | 11 196.00 | 1 545.00 | 12 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 066.00 | 154 066.00 | | 154 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 223.00 | 297 223.00 | | 297 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 223.00 | 297 223.00 | 1 000.00 | 298 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 973.00 | 166 428.00 | 1 545.00 | 167 973.00 |