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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 854.00 | 3 329.00 | 3 525.00 | 6 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 142.00 | 72 826.00 | 30 316.00 | 103 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 522.00 | 6 099.00 | 6 424.00 | 12 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 518.00 | 82 254.00 | 41 265.00 | 123 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 292.00 | | 65 292.00 | 65 292.00 |
BN En cours de production de biens | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 551.00 | | 395 551.00 | 395 551.00 |
BZ Autres créances | 122 297.00 | | 122 297.00 | 122 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CF Disponibilités | 178 342.00 | | 178 342.00 | 178 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 448.00 | | 785 448.00 | 785 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 966.00 | 82 254.00 | 826 713.00 | 908 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 417 697.00 | 373 178.00 | | 417 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 716.00 | 418 069.00 | | 216 716.00 |
DL TOTAL (I) | 645 413.00 | 802 247.00 | | 645 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545.00 | 12 740.00 | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 232.00 | 1 166.00 | | 154 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 187.00 | 154 067.00 | | 25 187.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 301.00 | 167 973.00 | | 181 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 713.00 | 970 220.00 | | 826 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 488.00 | 23 015.00 | 249.00 | 59 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 643.00 | 685.00 | | 2 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 845.00 | 22 330.00 | 249.00 | 56 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 232.00 | 154 232.00 | | 154 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 997.00 | 518 997.00 | | 518 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 997.00 | 519 997.00 | | 519 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 300.00 | 181 300.00 | | 181 300.00 |