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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 307.00 | 8 481.00 | 11 825.00 | 20 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 457.00 | 11 481.00 | 494 975.00 | 506 457.00 |
BT Marchandises | 66 963.00 | | 66 963.00 | 66 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
BZ Autres créances | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CF Disponibilités | 212 727.00 | | 212 727.00 | 212 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 761.00 | | 315 761.00 | 315 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 218.00 | 11 481.00 | 810 737.00 | 822 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 96 904.00 | | | 96 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 396.00 | 107 354.00 | | 97 396.00 |
DL TOTAL (I) | 227 300.00 | 137 354.00 | | 227 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 454.00 | 417 329.00 | | 380 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 991.00 | 144 863.00 | | 128 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 757.00 | 58 834.00 | | 52 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 235.00 | 42 882.00 | | 21 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 436.00 | 663 908.00 | | 583 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 737.00 | 801 262.00 | | 810 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 136.00 | 283 453.00 | | 240 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 150.00 | | 3 307.00 | 503 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 3 307.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 025.00 | 3 456.00 | | 8 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 025.00 | 3 456.00 | | 8 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 454.00 | 37 154.00 | 151 447.00 | 380 454.00 |
VI Groupe et associés | 128 991.00 | 128 991.00 | | 128 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 436.00 | 240 136.00 | 151 447.00 | 583 436.00 |