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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 333.00 | 17 525.00 | 7 807.00 | 25 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 483.00 | 20 525.00 | 490 957.00 | 511 483.00 |
BT Marchandises | 74 515.00 | | 74 515.00 | 74 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 646.00 | | 43 646.00 | 43 646.00 |
BZ Autres créances | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CF Disponibilités | 318 129.00 | | 318 129.00 | 318 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 402.00 | | 445 402.00 | 445 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 885.00 | 20 525.00 | 936 359.00 | 956 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245 334.00 | 179 300.00 | | 245 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 087.00 | 81 034.00 | | 91 087.00 |
DL TOTAL (I) | 369 421.00 | 293 334.00 | | 369 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 289.00 | 343 737.00 | | 306 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 775.00 | 122 587.00 | | 107 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 843.00 | 57 291.00 | | 101 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 850.00 | 31 581.00 | | 49 850.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 89.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 938.00 | 555 285.00 | | 566 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 359.00 | 848 619.00 | | 936 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 790.00 | 249 419.00 | | 298 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 936.00 | | 3 546.00 | 507 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 786.00 | | 3 546.00 | 24 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 512.00 | 5 014.00 | | 15 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 512.00 | 5 014.00 | | 15 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 843.00 | 101 843.00 | | 101 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 866.00 | 37 718.00 | 154 224.00 | 305 866.00 |
VI Groupe et associés | 107 775.00 | 107 775.00 | | 107 775.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 938.00 | 298 790.00 | 154 224.00 | 566 938.00 |