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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 786.00 | 12 512.00 | 9 274.00 | 21 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 936.00 | 15 512.00 | 492 424.00 | 507 936.00 |
BT Marchandises | 72 042.00 | | 72 042.00 | 72 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
BZ Autres créances | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CF Disponibilités | 241 606.00 | | 241 606.00 | 241 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 195.00 | | 356 195.00 | 356 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 131.00 | 15 512.00 | 848 619.00 | 864 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 179 300.00 | 96 904.00 | | 179 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 034.00 | 97 396.00 | | 81 034.00 |
DL TOTAL (I) | 293 334.00 | 227 300.00 | | 293 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 737.00 | 380 454.00 | | 343 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 587.00 | 128 991.00 | | 122 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 291.00 | 52 757.00 | | 57 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 581.00 | 21 235.00 | | 31 581.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 285.00 | 583 436.00 | | 555 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 619.00 | 810 737.00 | | 848 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 419.00 | 240 136.00 | | 249 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 457.00 | | 1 480.00 | 506 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 307.00 | | 1 480.00 | 23 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 481.00 | 4 031.00 | | 11 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 481.00 | 4 031.00 | | 11 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 291.00 | 57 291.00 | | 57 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 301.00 | 37 435.00 | 152 724.00 | 343 301.00 |
VI Groupe et associés | 122 587.00 | 122 587.00 | | 122 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 697.00 | 42 547.00 | 3 150.00 | 45 697.00 |
VW T.V.A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 285.00 | 249 419.00 | 152 724.00 | 555 285.00 |