| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 128.00 | 1 072.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 336 603.00 | 28 155.00 | 308 448.00 | 336 603.00 |
040 Immobilisations financières | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 943.00 | 28 283.00 | 324 660.00 | 352 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
060 Stock marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
084 Disponibilités | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 329.00 | | 68 329.00 | 68 329.00 |
110 Total général Actif | 421 272.00 | 28 283.00 | 392 989.00 | 421 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -120 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -110 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 955.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 154 418.00 | |
172 Autres dettes | | | 164 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 503 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 354 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 239 282.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 817.00 | | | 133 817.00 |
230 Autres produits | 555.00 | | | 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 373.00 | | | 134 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 550.00 | | | -1 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 267.00 | | | -1 267.00 |
242 Autres charges externes. | 174 409.00 | | | 174 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | | | 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
252 Charges sociales | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 799.00 | | | 248 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -114 426.00 | | | -114 426.00 |
294 Charges financières | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | -120 072.00 | | | -120 072.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 307 774.00 | | | 307 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 354 940.00 | | | 354 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 403.00 | | | 35 403.00 |