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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 688.00 | 512.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 608.00 | 115 312.00 | 233 295.00 | 348 608.00 |
040 Immobilisations financières | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 948.00 | 116 000.00 | 248 947.00 | 364 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
060 Stock marchandises | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
072 Créances – Autres | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
084 Disponibilités | 73 601.00 | | 73 601.00 | 73 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 329.00 | | 112 329.00 | 112 329.00 |
110 Total général Actif | 477 277.00 | 116 000.00 | 361 276.00 | 477 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -149 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -192 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 326 932.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 553 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 271 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 438.00 | 262 256.00 | | 240 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 899.00 | 9 438.00 | | 75 899.00 |
230 Autres produits | 5 775.00 | 2 505.00 | | 5 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 113.00 | 274 198.00 | | 322 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 482.00 | 13 544.00 | | 16 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -874.00 | 497.00 | | -874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 464.00 | 9 773.00 | | 9 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 469.00 | -2 937.00 | | 2 469.00 |
242 Autres charges externes. | 218 641.00 | 154 401.00 | | 218 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 534.00 | 5 724.00 | | 7 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 938.00 | 68 880.00 | | 48 938.00 |
252 Charges sociales | 8 399.00 | 14 862.00 | | 8 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 395.00 | 37 322.00 | | 50 395.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 71.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 450.00 | 302 139.00 | | 361 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 338.00 | -27 940.00 | | -39 338.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 543.00 | | |
294 Charges financières | 7 265.00 | 4 922.00 | | 7 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 745.00 | 740.00 | | 6 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 889.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -53 312.00 | -29 170.00 | | -53 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 760.00 | | | 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 515.00 | | | 360 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |