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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 368.00 | 832.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 175.00 | 65 237.00 | 278 938.00 | 344 175.00 |
040 Immobilisations financières | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 515.00 | 65 605.00 | 294 910.00 | 360 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
060 Stock marchandises | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
084 Disponibilités | 109 841.00 | | 109 841.00 | 109 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 493.00 | | 158 493.00 | 158 493.00 |
110 Total général Actif | 519 009.00 | 65 605.00 | 453 403.00 | 519 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -139 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 364 271.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 592 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 256.00 | 133 817.00 | | 262 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
230 Autres produits | 2 505.00 | 555.00 | | 2 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 198.00 | 134 373.00 | | 274 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 544.00 | 9 437.00 | | 13 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 497.00 | -1 550.00 | | 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 773.00 | 5 966.00 | | 9 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 937.00 | -1 267.00 | | -2 937.00 |
242 Autres charges externes. | 154 401.00 | 174 409.00 | | 154 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 724.00 | 601.00 | | 5 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 880.00 | 28 769.00 | | 68 880.00 |
252 Charges sociales | 14 862.00 | 4 018.00 | | 14 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 322.00 | 28 283.00 | | 37 322.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 134.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 139.00 | 248 799.00 | | 302 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 940.00 | -114 426.00 | | -27 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
294 Charges financières | 4 922.00 | 5 645.00 | | 4 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 740.00 | | | 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 889.00 | | | -1 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 170.00 | -120 072.00 | | -29 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 943.00 | | | 352 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 591.00 | | | 28 591.00 |