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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 938.00 | 6 345.00 | 42 593.00 | 48 938.00 |
AP Constructions | 4 225.00 | 464.00 | 3 761.00 | 4 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 282.00 | 40 117.00 | 130 165.00 | 170 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 647.00 | 26 151.00 | 101 496.00 | 127 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 091.00 | 73 076.00 | 296 015.00 | 369 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 96 714.00 | | 96 714.00 | 96 714.00 |
CF Disponibilités | 155 192.00 | | 155 192.00 | 155 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 233.00 | | 270 233.00 | 270 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 325.00 | 73 076.00 | 566 248.00 | 639 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 471.00 | | | -4 471.00 |
DL TOTAL (I) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 441.00 | | | 371 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 878.00 | | | 58 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 838.00 | | | 123 838.00 |
EA Autres dettes | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 720.00 | | | 560 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 248.00 | | | 566 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 347.00 | | | 252 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 091.00 | | | 369 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369 091.00 | | | 369 091.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 153.00 | | | 302 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 153.00 | | | 302 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 076.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 878.00 | 58 878.00 | | 58 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 441.00 | 63 068.00 | 258 654.00 | 371 441.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 963.00 | 104 963.00 | 18 000.00 | 122 963.00 |
VW T.V.A. | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 720.00 | 252 347.00 | 258 654.00 | 560 720.00 |