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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 039.00 | 17 536.00 | 32 503.00 | 50 039.00 |
AP Constructions | 13 989.00 | 1 642.00 | 12 347.00 | 13 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 995.00 | 108 496.00 | 64 499.00 | 172 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 359.00 | 68 674.00 | 62 685.00 | 131 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 899.00 | 196 349.00 | 190 550.00 | 386 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 273 790.00 | | 273 790.00 | 273 790.00 |
CF Disponibilités | 239 649.00 | | 239 649.00 | 239 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 757.00 | | 529 757.00 | 529 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 656.00 | 196 349.00 | 720 308.00 | 916 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 935.00 | | | 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 098.00 | | | 102 098.00 |
DL TOTAL (I) | 114 033.00 | | | 114 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 261.00 | | | 478 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 871.00 | | | 62 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
EA Autres dettes | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 275.00 | | | 606 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 308.00 | | | 720 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 718.00 | | | 200 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 256.00 | | 17 808.00 | 369 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 386 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165.00 | 50 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 103.00 | | 1 101.00 | 49 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 153.00 | | 16 190.00 | 302 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 517.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 158.00 | 62 356.00 | 165.00 | 134 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 888.00 | 5 813.00 | 165.00 | 11 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 270.00 | 56 542.00 | | 122 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 261.00 | 72 705.00 | 405 557.00 | 478 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 143.00 | 65 143.00 | | 65 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
UX Autres créances clients | | 273 891.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 891.00 | | | 273 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 858.00 | 281 341.00 | 18 517.00 | 299 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 275.00 | 200 718.00 | 405 557.00 | 606 275.00 |