| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 103.00 | 11 888.00 | 37 215.00 | 49 103.00 |
AP Constructions | 4 225.00 | 886.00 | 3 339.00 | 4 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 282.00 | 74 173.00 | 96 108.00 | 170 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 647.00 | 47 211.00 | 80 436.00 | 127 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 256.00 | 134 158.00 | 235 098.00 | 369 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 153 657.00 | | 153 657.00 | 153 657.00 |
CF Disponibilités | 295 876.00 | | 295 876.00 | 295 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 304.00 | | 468 304.00 | 468 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 560.00 | 134 158.00 | 703 402.00 | 837 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 471.00 | | | -4 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
DL TOTAL (I) | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 808.00 | | | 541 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 313.00 | | | 74 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 797.00 | | | 68 797.00 |
EA Autres dettes | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 467.00 | | | 691 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 402.00 | | | 703 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 385.00 | | | 413 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 076.00 | 61 082.00 | | 73 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 345.00 | 5 543.00 | | 6 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 732.00 | 55 538.00 | | 66 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 313.00 | 74 313.00 | | 74 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 347.00 | 75 347.00 | | 75 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 665.00 | 153 665.00 | | 153 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 808.00 | 263 725.00 | 261 379.00 | 541 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 115.00 | 161 115.00 | 18 000.00 | 179 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 467.00 | 413 385.00 | 261 379.00 | 691 467.00 |