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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 154 781.00 | 30 221.00 | 124 559.00 | 154 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 682.00 | 6 497.00 | 14 186.00 | 20 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 878.00 | 36 718.00 | 2 156 160.00 | 2 192 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
BZ Autres créances | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CF Disponibilités | 80 846.00 | | 80 846.00 | 80 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 869.00 | | 132 869.00 | 132 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 747.00 | 36 718.00 | 2 289 029.00 | 2 325 747.00 |
CU Autres participations | 2 017 415.00 | | 2 017 415.00 | 2 017 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 322.00 | | | 341 322.00 |
DL TOTAL (I) | 391 322.00 | | | 391 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 411.00 | | | 1 368 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 868.00 | | | 489 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 707.00 | | | 1 897 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 029.00 | | | 2 289 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 875.00 | | | 476 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 344 731.00 | | 344 731.00 | 344 731.00 |
FG Production vendue services | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 875.00 | | 349 875.00 | 349 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 718.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 912.00 | | | 804 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 590.00 | | | 463 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 322.00 | | | 341 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 718.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 868.00 | 239 868.00 | | 489 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368 411.00 | 197 579.00 | 764 972.00 | 1 368 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 707.00 | 476 875.00 | 764 972.00 | 1 897 707.00 |