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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 154 781.00 | 61 178.00 | 93 603.00 | 154 781.00 |
AH Fonds commercial | 150 248.00 | | 150 248.00 | 150 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 230.00 | 13 577.00 | 7 653.00 | 21 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 628.00 | 74 755.00 | 1 633 873.00 | 1 708 628.00 |
BN En cours de production de biens | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 787.00 | 4 473.00 | 209 314.00 | 213 787.00 |
BZ Autres créances | 76 905.00 | | 76 905.00 | 76 905.00 |
CF Disponibilités | 82 005.00 | | 82 005.00 | 82 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 193.00 | 4 473.00 | 406 720.00 | 411 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 821.00 | 79 228.00 | 2 040 593.00 | 2 119 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
CU Autres participations | 1 382 369.00 | | 1 382 369.00 | 1 382 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 50 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 336 322.00 | | | 336 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 402.00 | 341 322.00 | | -15 402.00 |
DL TOTAL (I) | 378 920.00 | 391 322.00 | | 378 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 530.00 | 1 368 411.00 | | 1 283 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 442.00 | 489 868.00 | | 301 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 530.00 | 11 294.00 | | 9 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 001.00 | 28 133.00 | | 65 001.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 673.00 | 1 897 707.00 | | 1 661 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 593.00 | 2 289 029.00 | | 2 040 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 443.00 | 476 875.00 | | 280 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 364 943.00 | | 364 943.00 | 364 943.00 |
FG Production vendue services | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 343.00 | | 499 343.00 | 499 343.00 |
FM Production stockée | | | 19 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 036.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 814.00 | | | -31 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 825.00 | 804 912.00 | | 523 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 227.00 | 463 590.00 | | 539 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 402.00 | 341 322.00 | | -15 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 718.00 | 38 036.00 | | 36 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 221.00 | 30 956.00 | | 30 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 497.00 | 7 080.00 | | 6 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 688.00 | 2 688.00 | | 299 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283 530.00 | 199 300.00 | 774 457.00 | 1 283 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 049.00 | 308 049.00 | | 308 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 049.00 | 308 049.00 | | 308 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 673.00 | 280 443.00 | 774 457.00 | 1 661 673.00 |