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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 154 781.00 | 92 134.00 | 62 647.00 | 154 781.00 |
AH Fonds commercial | 150 248.00 | | 150 248.00 | 150 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 385.00 | 21 122.00 | 2 263.00 | 23 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 182.00 | 113 256.00 | 1 597 927.00 | 1 711 182.00 |
BN En cours de production de biens | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 217.00 | 5 593.00 | 221 624.00 | 227 217.00 |
BZ Autres créances | 56 234.00 | | 56 234.00 | 56 234.00 |
CF Disponibilités | 106 496.00 | | 106 496.00 | 106 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 293.00 | 5 593.00 | 403 700.00 | 409 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 475.00 | 118 849.00 | 2 001 626.00 | 2 120 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 1 382 369.00 | | 1 382 369.00 | 1 382 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 920.00 | 336 322.00 | | 320 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 454.00 | -15 402.00 | | 136 454.00 |
DL TOTAL (I) | 515 374.00 | 378 920.00 | | 515 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 992.00 | 1 283 530.00 | | 1 094 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 332.00 | 301 442.00 | | 322 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836.00 | | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 944.00 | 9 530.00 | | 14 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 527.00 | 65 001.00 | | 52 527.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 2 170.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 252.00 | 1 661 673.00 | | 1 486 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 626.00 | 2 040 593.00 | | 2 001 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 236.00 | 280 443.00 | | 341 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 202.00 | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
FD Production vendue biens | 741 343.00 | | 741 343.00 | 741 343.00 |
FG Production vendue services | 255 464.00 | | 255 464.00 | 255 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 937.00 | | 1 019 937.00 | 1 019 937.00 |
FM Production stockée | | | -14 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -58 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 367.00 | 5 296.00 | | 7 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 276.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 889.00 | | | -4 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 362.00 | -31 814.00 | | -30 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 503.00 | 523 825.00 | | 1 016 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 049.00 | 539 227.00 | | 880 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 454.00 | -15 402.00 | | 136 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 628.00 | | 2 554.00 | 1 708 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 029.00 | | | 305 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 230.00 | | 2 154.00 | 21 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 369.00 | | 400.00 | 1 382 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 473.00 | 1 120.00 | | 4 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 473.00 | 1 120.00 | | 4 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 473.00 | 1 120.00 | | 4 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 034.00 | 52 034.00 | | 302 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 527.00 | 52 527.00 | | 52 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 992.00 | 200 812.00 | 784 061.00 | 1 094 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 636.00 | 298 636.00 | | 298 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 036.00 | 299 036.00 | | 299 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 416.00 | 341 236.00 | 784 061.00 | 1 485 416.00 |