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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 132.00 | 5 322.00 | 19 810.00 | 25 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BT Marchandises | 102 255.00 | | 102 255.00 | 102 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
CF Disponibilités | 128 770.00 | | 128 770.00 | 128 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 630.00 | | 260 630.00 | 260 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 763.00 | 5 322.00 | 280 440.00 | 285 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 278.00 | 99 223.00 | | 105 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519.00 | 16 055.00 | | 519.00 |
DL TOTAL (I) | 114 047.00 | 123 528.00 | | 114 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 810.00 | 170 228.00 | | 134 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 917.00 | 21 369.00 | | 28 917.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | 1 433.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 393.00 | 193 030.00 | | 166 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 440.00 | 316 558.00 | | 280 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 393.00 | 193 030.00 | | 166 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 513 646.00 | |
FG Production vendue services | | | 96 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 609 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 501.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 501.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | 501.00 | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 419.00 | 782 778.00 | | 615 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 900.00 | 766 723.00 | | 614 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519.00 | 16 055.00 | | 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 334.00 | | | 785 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 334.00 | | | 785 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 810.00 | 134 810.00 | | 134 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 486.00 | 27 676.00 | 19 810.00 | 47 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 393.00 | 166 393.00 | | 166 393.00 |