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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 877.00 | 8 583.00 | 19 294.00 | 27 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 211.00 | 8 583.00 | 804 628.00 | 813 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
BZ Autres créances | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
CF Disponibilités | 57 894.00 | | 57 894.00 | 57 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 009.00 | | 110 009.00 | 110 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 220.00 | 8 583.00 | 914 637.00 | 923 220.00 |
CU Autres participations | 785 319.00 | | 785 319.00 | 785 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 319.00 | 315 319.00 | | 315 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | 2 100.00 | | 6 280.00 |
DH Report à nouveau | 97 815.00 | 39 894.00 | | 97 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 101.00 | 83 602.00 | | 93 101.00 |
DL TOTAL (I) | 512 515.00 | 440 914.00 | | 512 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 801.00 | 208 596.00 | | 169 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 174.00 | 253 095.00 | | 183 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 2 877.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 930.00 | 38 708.00 | | 33 930.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 6 328.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 121.00 | 509 605.00 | | 402 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 637.00 | 950 519.00 | | 914 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 756.00 | 169 741.00 | | 130 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 174.00 | | | 183 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 148 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 554.00 | 219 521.00 | | 245 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 453.00 | 135 919.00 | | 152 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 101.00 | 83 602.00 | | 93 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 211.00 | | | 813 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 334.00 | | | 785 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461.00 | 7 123.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | 7 123.00 | | 1 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 530.00 | 197 530.00 | | 197 530.00 |
UX Autres créances clients | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 801.00 | 39 045.00 | 130 756.00 | 169 801.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 121.00 | 271 365.00 | 130 756.00 | 402 121.00 |